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财务处人员岗位职责

发布时间:2015-7-31 来源:太阳城娱乐网站

岗位1: 财务总监岗位职责

负责本校预算控制和执行;按期编制财务计划执行情况的分析提交财务主管负责人及校董事会。

岗位2 :财务处长岗位职责

一.制定和完善适合本校业务特点的财务报销制度及其他财务管理制度

制定财务管理制度、制定财务报销制度、制定资金管理度、制定财务预算制度。

二、依据公司财务制度、经营计划及其他相关制度对结算、核算业务进行审核、监控

费用类借款审核、货款性借款审核、费用类报销审核、

三、组织领导会计核算工作,负责审核会计报表及税务报表

负责新财年的建账工作;负责月末会计结账工作;负责审核会计报表及税务报表。

四、维护财经纪律,执行财务制度,抵制不合法的收支

审核认为违法的收支,应当制止或纠正,制止纠正无效的,应向上级领导提出书面意见,取得领导的支持,以保证日常管理工作的顺利进行。

五、熟悉、了解学校业务和经营情况,组织落实财务预算计划的编制,对其实施过程进行监控,根据财务预算,合理统筹地调配使用资金

在业务部门经营计划的基础上,领导编制年度财务预算;反映和监督财务预算的实际执行情况;根据预算计划,合理统筹的调配使用资金。

六、做好上级审计部门及其他政府部门的接待工作

对上级主管部门的了解检查,应积极配合,负责提供有关资料,如实反映;负责与工商、统计等政府机构的联络与沟通;负责与会计师事务所等审计、评估部门的联络与接待。

七、内部管理工作

1.制定并完善财务部内部岗位职责及业务操作流程。

2.依据岗位职责监督、检查各岗位业务,及时发现业务运转过程中出现的问题,并提出改进方案。

3.负责财务处日常的考核、管理。

4.创造一个机会均等、公平竞争、和谐有序的工作环境,充分调动和激励员工的积极性、主动性和创造性。

5.指导、管理、监督财务处员工的业务工作,改善工作质量和服务态度。

6.加强财务人员的业务培训,提高财务人员的业务素质,将财务部建成一个高效、团结、富有战斗力的团队。

7.对下属工作出现的问题,负有连带责任。

岗位3 :会计岗位职责

1 认真贯彻国家及北京市有关财政法规和学校的有关规定。

2设置和登记北京北大资源研修学院总帐、各种明细分类帐,对学校的全部经营活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

3按学校《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证,并做到内容齐全、完整、准确。

4对学校的财产物资进行核算,做到帐实相符,发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导,进行帐务处理。

5对学校的成本、费用进行正确核算,负责编制成本费用业务活动表,按时报送有关部门。

6对学生的交费欠费情况进行登记统计,编制收费统计明细表及汇总表,并与各班主任进行核对沟通。

7在学校合同、协议及其他经济文件的执行中,发现有违反国家法律、财经纪律及损害学校利益的条款,有权拒绝执行,并书面报告部门负责人及学校领导。 

8 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、 不完整的原始凭证,要求更正、补充,不真实的原始凭证,不予受理, 并报告有关领导。 

9对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划,无学校领导和部门负责人特批的预付款项,不予办理,待手续齐备后付款。有权核对库 存现金、帐实情况。 

10对学校员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度” 有关条款执行。 

岗位3: 出纳岗位职责

1、了解各业务主体的业务和经营情况,对库存现金、有价证券、银行票据的安全负责。

2、银行印鉴的保管工作。

3、负责办理现金收付和银行结算业务。

4、负责学校资金日报工作。

5、代缴领导的个人移动通讯费。 

6、负责学校报表的编制工作。

7、负责学校税务申报及缴纳工作。

8、领导交办的其他工作。